目  录

 

第一部分  省作协基本情况

一、主要职能

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

四、部门决算人员构成

第二部分  省作协2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  省作协2015年度部门决算情况说明

第四部分  专业名词解释

 

 

第一部分  省作协基本情况

 

一、主要职能

广东省作家协会是在中国共产党领导下，接受中国作家协会指导的广东作家自愿结合的专业性人民团体，是省委、省政府联系我省广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。其主要任务是：  

1. 高举中国特色社会主人伟大旗帜，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，围绕中心，服务大局，坚持“两为”方向和“双百”方针，践行社会主义核心价值观，团结广大作家和文学工作者，共同繁荣发展广东文学事业。

2. 动员、组织、帮助广大会员作家深入生活、扎根人民，增加生活积累，挖掘创作素材，创作文质俱美的优秀文学作品。

3. 发挥组织、联络、协调和服务功能，加强对广东省各地级以上市作家协会、省作协各分会、广东网络作家协会、广东省小作家协会以及其它基层文学组织的联系、协调和业务指导。

4. 做好会员的吸收，加强对新媒体文学创作队伍的联系和服务，团结引领广大网络文学作家，推动文学新业态健康发展。

5. 开展文学培训，发现、培养文学创作、研究、评论、编辑和翻译的新生力量，培养引进文学优秀人才，关心扶持青年作家，发展和壮大全省文学工作者队伍。

6. 抓好文学理论研究和文学评论工作，组织开展健康的文学评论和实事求是的文学批评活动。

7. 组织开展全省性文学评奖活动，对优秀的文学创作成果和文学创作人才给予表彰和奖励。    

8. 加强与省内外作家、港澳台地区作家以及各国华文作家的交往联系，开展国内和国际文学交流活动。

9. 开展广东文学创作专业技术职称评审工作，发挥职称评审在文学人才工作中的评价和激励作用。

10. 办好本会所属的《作品》、《人间》、《少男少女》杂志，办好《新世纪文坛》报、“广东作家网”网站和《网络文学评论》杂志，办好广东文学院、广东网络文学院、广东文学讲习所。

11. 反映作家的愿望、要求，维护和保障会员的合法权益。

12. 加强机关内部管理，加强机关队伍建设，营造风清气正、团结协作、干事创业的工作环境，提升机关工作效能。

13. 完成省委、省政府和省委宣传部及中国作家协会交办的其他任务。

二、机构设置

省作协机关内设以下5个部（室）：办公室、组织联络部、文学部、创作研究部、人事部（与机关党委办公室合署）。下属事业单位《作品》杂志社、《少男少女》杂志社、《人间》杂志社。

三、决算单位构成

纳入省作协部门决算的单位有：省作协本部、《作品》杂志社。

四、决算人员构成

纳入省作协部门决算的人员构成情况（2015年12月31日）：省作协本部编制67人，编制内实有在职人数61人，编外合同工8人；财政统发工资离退休人员64人，编外合同工退休人员4人。下属公益一类事业单位《作品》杂志社事业编制13人，实有在职11人。

 

 

第二部分  省作协2015年度决算报表

 

一、收入支出决算总表
					公开01表
部门：广东省作家协会（汇总）					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	3626.23	一、一般公共服务支出	16
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17
三、事业收入	3		三、国防支出	18
四、经营收入	4	17.23	四、公共安全支出	19
五、附属单位上缴收入	5	1.03	五、教育支出	20
六、其他收入	6		六、科学技术支出	21
	7		七、文化体育与传媒支出	22	2304.70
	8		八、社会保障和就业支出	23	751.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	0.25
	10			25
本年收入合计	11	3644.49	本年支出合计	26	3056.47
用事业基金弥补收支差额	12	1.31	结余分配	27
年初结转和结余	13	680.08	年末结转和结余	28	1269.41
	14			29
合计	15	4325.88	合计	30	4325.88
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表                                           公开02表                                            单位：万元
部门：广东省作家协会（汇总）
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3644.49	3626.23			17.23		1.03
207	文化体育与传媒支出	2818.72	2800.46			17.23		1.03
20701	文化	2297.24	2296.21					1.03
2070101	行政运行	1545.05	1544.02					1.03
2070102	一般行政管理事务	180.70	180.70
2070110	文化交流与合作	123.67	123.67
2070111	文化创作与保护	45.00	45.00
2070199	其他文化支出	402.82	402.82
20705	新闻出版	235.54	218.31			17.23
2070501	行政运行	23.31	23.31
2070505	出版发行	212.23	195.00			17.23
20799	其他文化体育与传媒支出	285.94	285.94
2079999	其他文化体育与传媒支出	285.94	285.94
208	社会保障和就业支出	825.52	825.52
20805	行政事业单位离退休	825.52	825.52
2080502	事业单位离退休	736.77	736.77
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.75	88.75
210	医疗卫生与计划生育支出	0.25	0.25
21005	医疗保障	0.25	0.25
2100599	其他医疗保障支出	0.25	0.25
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

 

                                               公开03表

部门：广东省作家协会（汇总）                                                     单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3056.47	2235.11	804.13		17.23
207	文化体育与传媒支出	2304.70	1483.59	803.88		17.23
20701	文化	1848.01	1332.28	515.73
2070101	行政运行	1297.36	1297.36
2070102	一般行政管理事务	183.03	31.77	151.26
2070110	文化交流与合作	64.45		64.45
2070111	文化创作与保护	30.94		30.94
2070199	其他文化支出	272.23	3.15	269.08
20705	新闻出版	228.54	151.31	60.00		17.23
2070501	行政运行	16.31	16.31
2070505	出版发行	212.23	135.00	60.00		17.23
20799	其他文化体育与传媒支出	228.15		228.15
2079999	其他文化体育与传媒支出	228.15		228.15
208	社会保障和就业支出	751.52	751.52
20805	行政事业单位离退休	751.52	751.52
2080502	事业单位离退休	736.77	736.77
2080599	其他行政事业单位离退休出	14.75	14.75
210	医疗卫生与计划生育支出	0.25		0.25
21005	医疗保障	0.25		0.25
2100599	其他医疗保障支出	0.25		0.25
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

                                               公开04表

部门：广东省作家协会（汇总）                                                     单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3626.23	一、一般公共服务支出	17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18
	3		三、国防支出	19
	4		四、公共安全支出	20
	5		五、教育支出	21
	6		六、科学技术支出	22
	7		七、文化体育与传媒支出	23	2,281.50	2,281.50
	8		八、社会保障和就业支出	24	751.52	751.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	0.25	0.25
	10		……	26
	11			27
本年收入合计	12	3626.23	本年支出合计	28	3,033.27	3,033.27
年初财政拨款结转和结余	13	600.59	年末结转和结余	29	1,193.55	1,193.55
一般公共预算财政拨款	14	600.59		30
政府性基金预算财政拨款	15			31
合计	16	4226.82	合计	32	4,226.82	4,226.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

                                               公开05表

部门：广东省作家协会（汇总）                                                     单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		3,033.27	2,232.77	800.50
207	文化体育与传媒支出	2,281.50	1,481.25	800.25
20701	文化	1,842.04	1,329.94	512.11
2070101	行政运行	1,295.02	1,295.02
2070102	一般行政管理事务	183.03	31.77	151.26
2070110	文化交流与合作	64.45		64.45
2070111	文化创作与保护	30.94		30.94
2070199	其他文化支出	268.60	3.15	265.45
20705	新闻出版	211.31	151.31	60.00
2070501	行政运行	16.31	16.31
2070505	出版发行	195.00	135.00	60.00
20799	其他文化体育与传媒支出	228.15		228.15
2079999	其他文化体育与传媒支出	228.15		228.15
208	社会保障和就业支出	751.52	751.52
20805	行政事业单位离退休	751.52	751.52
2080502	事业单位离退休	736.77	736.77
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.75	14.75
210	医疗卫生与计划生育支出	0.25		0.25
21005	医疗保障	0.25		0.25
2100599	其他医疗保障支出	0.25		0.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省作家协会（汇总）                                         公开06表  单位：万元

项    目										本年支出合计			人员经费		公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1			2		3
合计										2232.77			2114.74		118.03
301			工资福利支出							829.86			829.86		0.00
30101			基本工资							287.79			287.79		0.00
30102			津贴补贴							403.51			403.51		0.00
30103			奖金							39.27			39.27		0.00
30104			社会保障缴费							33.61			33.61		0.00
30106			伙食补助费							5.35			5.35		0.00
30107			绩效工资							48.47			48.47		0.00
30199			其他工资福利支出							11.87			11.87		0.00
302			商品和服务支出							111.85			0.00		111.85
302			办公费							7.00			0.00		7.00
30201			印刷费							7.32			0.00		7.32
30204			手续费							0.53			0.00		0.53
30206			电费							13.54			0.00		13.54
30207			邮电费							4.77			0.00		4.77
30209			物业管理费							0.25			0.00		0.25
30211			差旅费							1.43			0.00		1.43
30213			维修（护）费							0.25			0.00		0.25
30216			培训费							4.29			0.00		4.29
30226			劳务费							2.04			0.00		2.04
30227			委托业务费							5.10			0.00		5.10
30228			工会经费							8.00			0.00		8.00
30231			公务用车运行维护费							24.12			0.00		24.12
30239			其他交通费用							22.52			0.00		22.52
30299			其他商品和服务支出							10.70			0.00		10.70
303			对个人和家庭的补助							1284.88			1284.88		0.00
30301			离休费							80.28			80.28		0.00
30302			退休费							618.10			618.10		0.00
30304			抚恤金							4.04			4.04		0.00
30305			生活补助							1.38			1.38		0.00
30307			医疗费							3.17			3.17		0.00
30309			奖励金							89.67			89.67		0.00
30311			住房公积金							135.73			135.73		0.00
30313			购房补贴							352.50			352.50		0.00
310			其他资本性支出							6.17			0.00		6.17
31002			办公设备购置							5.92			0.00		5.92
31099			其他资本性支出							0.25			0.00		0.25
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表     公开06表 部门：广东省作家协会（汇总）                                               单位：万元
2015年度预算数								2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费					小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3		4		5	6	7	8		9	10		11		12
52.1						46.1	6	29.3						28.41		0.89

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开06表

部门：广东省作家协会（汇总）                                                     单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：省作协没有政府性基金收入也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分  省作协2015年度部门决算情况说明

 

    一、预算执行情况分析

（一）省作协2015年度收入决算情况说明

本年收入合计3644.49万元，比2014年决算增加882.70万元，增长32%，增加的主要原因是财政拨款收入增加。其中:财政拨款收入3626.23万元，比上年增加33%，经营收入17.23万元，其他收入1.03万元。全年收入构成情况与上年对比情况见下图：

 

（二）省作协2015年度支出决算情况说明

2015年支出合计3056.47万元，比上年增加376.42万元，增长14%，增加的主要原因是财政拨款支出增加，如增加的广东文学馆前期筹建经费等。其中基本支出2235.11万元；项目支出804.13万元；经营支出17.23万元。全年支出构成与2014年决算数对比如下：

 

（三）财政拨款收入支出决算说明

2015年财政拨款收入3626.23万元，预算数2238.53万元，比预算数增加1387.70万元，增长61.99%。主要原因是财厅追加拨款，如宣传及文化事业建设费专项资金安排拨款、宣传思想文化人才专项资金和广东特支计划拨款、广东文学馆前期筹建经费拨款、离退休人员经费追加拨款等。

 2015年财政拨款支出3033.27万元，比预算增加786.74万元，增长35%。其中文化体育与传媒2281.50万元，比预算增加631.50万元，增长38%，增长的主要原因是专项资金追加拨款形成的支出；社会保障和就业支出751.52万元，比预算增加154.99，增长26%，主要原因是离退休人员经费追加；医疗卫生与计划生育支出0.25万元，比预算增加0.25万元。

（四）“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费支出总额29.3万元，其中公务用车运行维护费28.41万元，占97%；公务接待费0.89万元，占3%，全年国内公务接待8批次，接待人数83人；因公出国（境）费用和公务用车购置费为0元。

2015年“三公”经费决算比预算减少22.8万元，降低44%。主要原因是公务用车改革后，本部7辆车封存和拍卖，车辆运行及维护费用大幅降低。公务接待费全年0.89万元，比预算减少5.11万元，减少的原因是严格执行八项规定，控制接待标准，减少接待支出。

2015年“三公”经费决算与上年决算相比，总体减少16.55万元，降低36%，其中公务用车运行维护费减少14.87万元，降低34%，主要原因是公务用车改革后，大大减少车辆运行及维护支出；公务接待费减少了1.68万元，降低65%，主要原因是严格执行八项规定，控制接待标准，减少接待支出。因公出国（境）费用和公务用车购置费为0，与上年相比不变。    

（五）机关运行经费支出说明

2015年本会机关运行经费118.03万元，比2014年增加25.53万元，增加27.6%，主要原因是其他交通费用比上年增加22.52万元。

（六）政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额29.34万元，其中：政府采购货物支出19.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.41万元。授予中小企业合同金额29.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（七）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，我会共有公务用车12辆，其中本部一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；下属事业单位《作品》杂志社一般公务用车1辆；另外，本部有7辆车因公车改革封存停驶，参加拍卖，拍卖车辆陆续在2015年7月至2016年4月拍卖成功，拍卖净收入已于2016年通过非税系统上缴财政。

（八）预算绩效管理工作开展情况说明

本会在规范财政资金的管理方面，坚持专款专用，做到资金使用合理、安全规范。严格执行会议、培训、差旅费新规定，做到事前预算，事中控制，事后结算，报销手续完备，审批严格。项目支出实行请款制度，项目的预算申报、组织实施、资金支付等规范运作，项目执行的经济型、效率性、效益型也比较高。总体上看，2015年预算执行的整体绩效达到了预期效果。

第四部分  专业名词解释

 

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如：存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。